Анализ моделей управления денежными средствами

Актуальность темы исследования очевидна в нынешних условиях российской действительности. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономики, при которой управление денежными средствами осуществлялся централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного управления денежными средствами. Основными факторами возрастающей роли управления денежными средствами в современных условиях являются:

- увеличение размеров предприятий и усложнение форм их деятельности;

- высокая нестабильность внешних условий и факторов;

- новый стиль руководства персоналом.

Возможности управления денежными средствами ограничены рядом объективных и субъективных причин. Наиболее важными из них являются:

- неопределенность внешней (рыночной) среды;

- возможность слияния или поглощения другой фирмой;

- возможность монопольного установления цены реализации работ, услуг.

Объект исследования - ОАО «Концерн «Созвездие». Предметом исследования является принципы и закономерности управления денежными средствами.

Цель работы – рассмотреть теоретические и практические аспекты использования различных моделей управления денежными средствами с целью разработки рекомендаций по оптимизации управления.

Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи:

- охарактеризовать экономическое содержание и виды денежных потоков;

- выявить функции и методы управления денежными средствами предприятия;

- определить методы оптимизации денежных потоков организации;

- проанализировать денежные потоки ОАО «Концерн «Созвездие» и деятельность финансового отдела в сфере управления денежными средствами;

- разработать рекомендации по повышению эффективности управления денежными средствами в ОАО «Концерн «Созвездие».

Теоретической и методической основой работы послужили научные труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов по рассматриваемой проблематике. В работе использованы материалы экономической и статистической литературы, тематических материалов периодических изданий.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.

• Экономическое содержание и виды денежного потока
• Функции и методы управления денежными средствами предприятия
• Методы оптимизации денежных потоков организации
• Анализ моделей управления денежными средствами
• Оценка деятельности финансовых служб предприятия в сфере управления денежными средствами
• Формирование стратегии исполнения обязательств
• Моделирование управления денежными средствами
• Заключение

Это интересно:

Анализ динамики состава и структуры источников формирования капитала предприятия
Анализ источников формирования капитала имеет большое значение. В процессе анализа необходимо: - изучить состав, структуру и динамику источников формирования капитала; - установить факторы изменения их величины; - определить стоимость отдельных источников привлечения капитала; - оценить уровень фин ...

Бухгалтерский учёт, налогообложение и правовое регулирование при едином сельскохозяйственном налоге
Совмещение различных направлений в сфере действия ЕСХН является главным фактором его существования и применения в деятельности настоящих и потенциальных налогоплательщиков. Ранее налоговое законодательство современной России не знало подобного налогового режима, хотя сельскохозяйственный налог в СС ...

Политика управления кредиторской задолженностью
Для того чтобы отношения с кредиторами максимально соответствовали целям обеспечения финансовой устойчивости предприятия и увеличению его прибыльности и конкурентоспособности, финансовому менеджеру необходимо выработать четкую линию в отношении характера привлечения и использования заемного капитал ...