Финансы и экономика » Анализ финансирования деятельности предприятия » Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Страница 6

Полная сумма выплат составляет 1 557 979,97 рублей, из них выплачено процентов – 248 979,01 рублей.

3. ВТБ 24

«Банк предлагает следующие условия кредитования:

- процентная ставка по кредиту 10,3% годовых;

- разовый кредит — классическая форма кредитования с графиком погашения;

- невозобновляемая кредитная линия — кредит с возможностью единоразового использования и погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков и сумм;

- режим погашения: аннуитетные и дифференцированные платежи, индивидуальный график;

- срок существования бизнеса от 12 месяцев;

-отсрочка погашения до 6 месяцев;

- единовременная комиссия за выдачу кредита - 0,3%.»[5]

Расчёт суммы кредита

Месяц	Дата	Остаток кредита	Основной платеж	Проценты	Обслуживание	Всего за платеж
1	октябрь	850 000	23611,11	7295,83	2550	33456,94
2	ноябрь	826 388,89	23611,11	7093,17	2550	33254,28
3	декабрь	802 777,78	23611,11	6890,51	2550	33051,62
4	январь	779 166,67	23611,11	6687,85	2550	32848,96
5	февраль	755 555,56	23611,11	6485,19	2550	32646,30
6	март	731 944,45	23611,11	6282,52	2550	32443,63
7	апрель	708 333,34	23611,11	6079,86	2550	32240,97
8	май	684 722,23	23611,11	5877,20	2550	32038,31
9	июнь	661 111,12	23611,11	5674,54	2550	31835,65
10	июль	637 500,01	23611,11	5471,88	2550	31632,99
11	август	613 888,90	23611,11	5269,21	2550	31430,32
12	сентябрь	590 277,79	23611,11	5066,55	2550	31227,66
13	октябрь	566 666,68	23611,11	4863,89	2550	31025,00
14	ноябрь	543 055,57	23611,11	4661,23	2550	30822,34
15	декабрь	519 444,46	23611,11	4458,56	2550	30619,67
16	январь	495 833,35	23611,11	4255,90	2550	30417,01
17	февраль	472 222,24	23611,11	4053,24	2550	30214,35
18	март	448 611,13	23611,11	3850,58	2550	30011,69
19	апрель	425 000,02	23611,11	3647,92	2550	29809,03
20	май	401 388,91	23611,11	3445,25	2550	29606,36
21	июнь	377 777,80	23611,11	3242,59	2550	29403,70
22	июль	354 166,69	23611,11	3039,93	2550	29201,04
23	август	330 555,58	23611,11	2837,27	2550	28998,38
24	сентябрь	306 944,47	23611,11	2634,61	2550	28795,72
25	октябрь	283 333,36	23611,11	2431,94	2550	28593,05
26	ноябрь	259 722,25	23611,11	2229,28	2550	28390,39
27	декабрь	236 111,14	23611,11	2026,62	2550	28187,73
28	январь	212 500,03	23611,11	1823,96	2550	27985,07
29	февраль	188 888,92	23611,11	1621,30	2550	27782,41
30	март	165 277,81	23611,11	1418,63	2550	27579,74
31	апрель	141 666,70	23611,11	1215,97	2550	27377,08
32	май	118 055,59	23611,11	1013,31	2550	27174,42
33	июнь	94 444,48	23611,11	810,65	2550	26971,76
34	июль	70 833,37	23611,11	607,99	2550	26769,10
35	август	47 222,26	23611,11	405,32	2550	26566,43
36	сентябрь	23 611,15	23611,11	202,66	2550	26363,77
Итого:			849999,96	134972,92	91800	1076772,88

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Это интересно:

Капитал предприятия как экономическая категория, источники его формирования
Капитал как экономическая категория - это стоимость, приносящая его владельцу прибавочную стоимость. Или капитал - это самовозрастающая стоимость [7, c.125]. Капитал предприятия можно рассмотреть как базовую категорию финансового анализа, поскольку базовые категории финансового анализа представляют ...

Анализ налоговой системы РФ
Рассмотрим динамику доходов консолидированного бюджета РФ в 2002-2007 годах. Таблица 1.Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РФ в 2002-2007 годах (в текущих ценах, в млрд. рублей) Год/ налоговые доходы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3135,8 3735,2 4942,1 7058,4 8680,8 10656,7 Темп при ...

Анализ состава, структуры, динамики актива баланса
Анализ активов организации по данным бухгалтерского баланса целесообразно проводить в соответствии со структурой таблицы 11. Она представляет собой аналитический баланс, отражающий главные тенденции в динамике и структуре статей активов. Изучение информации осуществляется методами горизонтального ( ...

Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Это интересно:

Главные категории