Финансы и экономика » Анализ финансирования деятельности предприятия » Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Страница 4

Для расчёта цены кредита используем следующие формулы:

Сумма платежа = сумма кредита / М пог. кредита, где

М пог. Кредита - срок погашения кредита (месяц).

Сумма процентов = тело * % * Д исп. кредита / 365, где

Тело - сумма кредита;

% - процентная ставка;

Д исп. кредита - количество дней использования кредита.

Расчёт суммы кредита (Промсвязьбанк)

Месяц	Дата	Остаток кредита	Основной платеж	Проценты	Обслуживание	Всего за платеж
1	октябрь	850 000	23611,11	17708,33	12750	54069,44
2	ноябрь	826 388,89	23611,11	17216,44	12750	53577,55
3	декабрь	802 777,78	23611,11	16724,54	12750	53085,65
4	январь	779 166,67	23611,11	16232,64	12750	52593,75
5	февраль	755 555,56	23611,11	15740,74	12750	52101,85
6	март	731 944,45	23611,11	15248,84	12750	51609,95
7	апрель	708 333,34	23611,11	14756,94	12750	51118,05
8	май	684 722,23	23611,11	14265,05	12750	50626,16
9	июнь	661 111,12	23611,11	13773,15	12750	50134,26
10	июль	637 500,01	23611,11	13281,25	12750	49642,36
11	август	613 888,90	23611,11	12789,35	12750	49150,46
12	сентябрь	590 277,79	23611,11	12297,45	12750	48658,56
13	октябрь	566 666,68	23611,11	11805,56	12750	48166,67
14	ноябрь	543 055,57	23611,11	11313,66	12750	47674,77
15	декабрь	519 444,46	23611,11	10821,76	12750	47182,87
16	январь	495 833,35	23611,11	10329,86	12750	46690,97
17	февраль	472 222,24	23611,11	9837,96	12750	46199,07
18	март	448 611,13	23611,11	9346,07	12750	45707,18
19	апрель	425 000,02	23611,11	8854,17	12750	45215,28
20	май	401 388,91	23611,11	8362,27	12750	44723,38
21	июнь	377 777,80	23611,11	7870,37	12750	44231,48
22	июль	354 166,69	23611,11	7378,47	12750	43739,58
23	август	330 555,58	23611,11	6886,57	12750	43247,68
24	сентябрь	306 944,47	23611,11	6394,68	12750	42755,79
25	октябрь	283 333,36	23611,11	5902,78	12750	42263,89
26	ноябрь	259 722,25	23611,11	5410,88	12750	41771,99
27	декабрь	236 111,14	23611,11	4918,98	12750	41280,09
28	январь	212 500,03	23611,11	4427,08	12750	40788,19
29	февраль	188 888,92	23611,11	3935,19	12750	40296,30
30	март	165 277,81	23611,11	3443,29	12750	39804,40
31	апрель	141 666,70	23611,11	2951,39	12750	39312,50
32	май	118 055,59	23611,11	2459,49	12750	38820,60
33	июнь	94 444,48	23611,11	1967,59	12750	38328,70
34	июль	70 833,37	23611,11	1475,70	12750	37836,81
35	август	47 222,26	23611,11	983,80	12750	37344,91
36	сентябрь	23 611,15	23611,11	491,90	12750	36853,01
Итого:			849999,96	327604,18	459000	1636604,14

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Это интересно:

Определение налогооблагаемого оборота
Налог на добавленную стоимость представляет собой форму изъятия в бюджет части добавочной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. Он определяется как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и об ...

Анализ состава и структуры оборотного капитала
Сводный аналитический баланс по оборотным средствам предприятия ОАО «Навлинское АТП» представлен в таблице 4. Таблица 4 – Структура оборотных средств ОАО «Навлинское АТП» в 2005–2007 гг. Вид оборотных средств 2005 2006 2007 2007 в % к 2005 тыс. руб. удельный вес в: тыс. руб. удельный вес в: тыс. ру ...

Налогоплательщики и элементы налогообложения
Рассмотрение вопросов начисления ЕСН следует начать с определения обязательных условий установления данного налога, которыми согласно п. 1 ст. 17 НК РФ являются налогоплательщики и элементы налогообложения. Следовательно, в первую очередь необходимо четко определить, кто признается налогоплательщик ...

Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Это интересно:

Главные категории